黄金的走势是比特币的先行指标吗? 黄金ETF的资金流向比特币市场?-吉林公共资源交易网

文/蓝调99

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比特币乃至整体币圈仍然在调整中,12月10日比特币再次跌破了18000美元,整体回调目前在回档10%这个位置纠缠,但 基本上可以确认,这一波中级调整基本成型,波段双顶成型 。同时,按照蓝调前期分析的,由于年底关系,近阶段不要太注重灰度们的买入,这个时刻他们最多是“托”,不太会“拉”的。那么这波中级调整有没有可以参考的对象呢?蓝调以为, 有一个明确的参考的对象,就是最近3个多月黄金的调整走势

这一波比特币的调整走势,形成了一个 圆弧顶逐渐下行的态势 ,这与上一轮3000点大跌调整当然大相径庭,但这正反映了某种规律性,第一波调整急跌,第二波调整就缓跌, 每一轮波动跌得多些而且跌得缓,涨得少些但涨得急 。每一次反弹都给人以反转的感觉,吸引买家入场。这也算是一种明确的阴跌了,软刀子割肉,让短线持币的韭菜舍不得出售,因为市场似乎随时一根大阳线反转,其实急促的反弹随时都有,但恐怕短期是很难等到大阳线的。不只是比特币,以太坊、莱特币等也跟随比特币,表现出一样明显的阴跌特征。

也许哪一天大跌,就打出基本的波段底部,但很可能在底部要纠缠一段时间,直到再次大跌插针才真正筑底。但过多的猜想无意义,知道在调整中就行了,短期整体向下,如果有资金在近期投资,到一定幅度开启定投或分批投资比较适合。

言归正传。比特币被称为“数字黄金”,近年来投资界也喜欢拿黄金与比特币相比,当然黄金似乎只是抗通膨的“稳定币”,而比特币是明日之星,两者涨跌幅天差地别。例如 312时,黄金也暴跌 ,不过是从1700跌到1500美元/盎司,跌幅大约是15%,而比特币是从7千多美元跌到3800美元,跌幅是100%。 312后黄金也暴涨 ,不过是从1500美元到2000美元,涨幅是30%多一点,而比特币则是涨了5倍,最高几乎到了2万美元。看起来 比特币的涨跌幅度往往超过黄金涨跌幅度的10倍 ,两者有可比性吗?

其实还是有可比性的,因为黄金的真正投资市场是黄金ETF,黄金的涨跌虽小,市场却是通过杠杆放大了黄金的涨跌倍率,所以也不要认为黄金市场的投资风险和收益就一定很小——它和炒外汇类似,虽然日常的涨跌幅度不大,但通过ETF或者期货之类的杠杆手段,其实 波动率很多时候并不下于比特币现货

上图是黄金这一年的走势图,我们可以发现, 312以后从3月到7月底这5个月,黄金的走势与比特币如出一辙,同步大涨,同步调整,同步再涨 。当时很多投资人士认为 黄金与比特币呈现非常大的相关性 。然而,8月初黄金提前波段见顶,到了2000美元后转向了 迄今4个多月的波段调整期,整个调整幅度超过10% ,一度跌破1800美元/盎司。相反比特币则进入了一个最辉煌的时期,从14000美元左右一路大涨到几乎20000美元,大涨40%。这个时候自然很少有人提到黄金与比特币的相关性,相反,另一种说法,即 资金从黄金ETF中撤出投入了比特币市场的说法甚嚣尘上

蓝调的研判是,首先黄金与比特币市场的相关性是客观存在,其次没有黄金ETF资金转向比特币市场这回事,而最后,黄金市场的回档走势对于比特币目前开始的调整阶段很有参考意义。

为什么黄金市场与比特币市场的相关性客观存在呢?因为它们 背后的投资者是同一拨富人 。他们的投资是一个组合,黄金ETF也不过只占3%左右,而比特币则更少得可怜,毕竟比特币市场目前总体只是黄金市场的1/30。真正大头的,还是股票和实体资产。所以虽然近期他们在黄金ETF上的头寸削减了,在蓝调看来这 只不过是短期获利止盈 ,而现在价格回跌超过10%之后,这些买家们可能又是开始进场的时候了。他们根本不至于要为了投资比特币而抽调原来在黄金ETF上的头寸资金。这有点像穷人想象富人的生活,买了鸡肉,就要砍掉牛肉的消费,殊不知这都是富人的零花钱而已,不存在非此即彼的操作。

黄金与比特币都属于富人投资组合中避险和对冲资产下跌的投资类型,所以从这个意义上看,蓝调认为黄金近期的调整走势对于比特币市场是有参考性的。至于为什么黄金8月初就开始回跌,蓝调则以为 黄金除了312以外,从2019年就开始牛市,所以周期领先于比特币是很自然的 。上涨2年,目前才整理4个多月,不是很自然的吗?

观察黄金市场最近4个多月的调整周期,可以发现:

1、虽然最近这4个多月美国经历了美元的贬值、大选的混乱、新冠的肆虐、经济复苏不如人意等应该说有利于“避险”的外围环境,但 黄金市场却始终在调整,短期利好没有改变它的轨迹 。“避险”很多时候是个理由,但可避险的资产总值太小,其实对于富人圈层起不到太大的作用。由此我们可以知道,对比特币市场的“利好”也不能看得太重,利好改变不了市场的轨迹,并不是大的力量。

2、黄金的调整周期在有利的外围环境下却已经持续了超过4个月,这提醒我们,机构主导的市场发展没有那么快,既然是大资金,操作就必须有足够的时间周期,所以 比特币的波段调整恐怕时间也不会那么短 。蓝调近期看到不少文章,似乎认为比特币会很快跌到某个位置,然后就又开始涨涨涨。这种看法恐怕大概率是扯淡,如果1月中能结束调整,在蓝调看来已经是很快的了,如果调整到春季,蓝调也不会觉得奇怪。312后大涨了9个月,调整个3个月有什么奇怪的呢?

3、黄金的调整周期 大部分时间是在阴跌,退三进二 。在上面的黄金走势图中可以看到,明显的大跌走势只有2波。比特币的调整周期如同黄金市场一样的调整可能性概率还是不小的——用较长时间的调整磨掉不坚定者的持币信心,然后明年开启轻车之旅。

总之,比特币市场由同样主宰黄金ETF市场的机构主导后,在操盘上必然逐步呈现类似的风格,这可以帮助我们研判比特币市场的发展趋势。

以上就是蓝调对于黄金ETF市场对比特币市场的影响和作为领先指标参考的一些思考。一家之言,仅供参考。

站在未来看现在,蓝调与你一起感受时代之风!

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